Cycle de paiement
Dans la rubrique Finances > Cycle de paiement, les factures d’achat & avoirs peuvent être payés facilement en ligne via weclapp. La condition préalable est que tu aies connecté ton compte bancaire au service de paiement FinTecSystems et que ta banque prenne en charge les virements en ligne. En plus de la fonction de paiement en ligne, il est également possible de générer des fichiers SEPA/Swift avec les informations de paiement.
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Conditions du cycle de paiement
- Banque de l’entreprise intégrée
- Postes non-soldés (facture d’achats/ avoir avec le statut de paiement ouvert et dû)
- Service de paiement intégré (FinTecSystems – lien à venir) pour la fonction “Payer en ligne”.
- L’option “Activé pour les transactions électroniques” est activée dans la banque principale renseignée dans weclapp.
Paramètres du cycle de paiement
Tu trouveras les paramètres du cycle de paiement sous Paramètres généraux > Finances > Paramètres généraux > Cycle de paiement. C’est ici que tu peux définir les paramètres concernant le motif de paiement, l’escompte et le virement collectif. Tu trouveras plus d’informations dans les aides en ligne.
- Motif de l’utilisation (facture d’achat) : Tu peux enregistrer ici le texte qui doit être utilisé comme motif de l’utilisation pour les factures d’achat lors d’un cycle de paiement. Si ce champ reste vide, un texte standard sera utilisé : Facture PI1001
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- ..purchaseInvoiceNumber. – Numéro de facture externe. Si non disponible, le numéro de facture interne est affiché
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- Motif de l’utilisation (facture de vente) : Tu peux enregistrer ici le texte qui doit être utilisé comme motif de l’utilisation des avoirs lors d’un cycle de paiement. Si ce champ reste vide, un texte standard sera utilisé : Note de crédit G1001
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- ..salesInvoiceNumber. – Numéro de facture/crédit
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- …salesInvoiceDate. – Date de la facture/du crédit
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- ..customerNumber. – Numéro de client
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- ..salesInvoiceNumberOfCreditNote. – Facture associée à un avoir
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Démarrer un cycle de paiement
Tu peux lancer le cycle de paiement via l’option de menu Finances > Cycle de paiement > Lancer le cycle de paiement . Dans l’aperçu, tu peux limiter le cycle de paiement pour un fournisseur et définir le compte bancaire correspondant pour le cycle de paiement. Après avoir saisi et vérifié les données, clique sur “Créer une liste de propositions de paiement”, puis sur “Traiter le cycle de paiement”.
Passe maintenant à Finances > Paiement et clique sur le crayon pour plus de détails.
Tu as maintenant la possibilité de payer la facture d’achat directement en ligne. Pour cela, clique sur le bouton prévu à cet effet. Si le bouton Payer en ligne ne s’affiche pas, il y a deux raisons :
- La facture a déjà été payée
- Ton compte bancaire n’est pas connecté en ligne avec FinTecSystems
Le bouton Payer en ligne est grisé alors que ton compte est connecté à FinTecSystems et que la facture est toujours en cours ? Alors vérifie dans ta banque principale si l’option “activée pour les transactions électroniques” est active.
Sinon, tu peux demander à ce que le cycle de paiement soit exporté au format SEPA ou SWIFT en cliquant sur le bouton bleu Télécharger.
Plus d’infos
Comment payer et comptabiliser les factures fournisseurs en ligne ? (à venir)