Zahllauf
Unter Finanzen > Zahllauf können Einkaufsrechnungen & VK-Gutschriften bequem über weclapp online bezahlt werden. Voraussetzung ist, dass du dein Bankkonto mit dem Zahlungsdienstleister FinTecSystems verbunden hast und deine Bank Online Überweisungen unterstützt. Neben der Online-Bezahlfunktion können auch SEPA/Swift-Dateien mit den Zahlungsinformationen generiert werden.
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Voraussetzungen Zahllauf
- Eingebundene Hausbank
- Offene Posten (EK-Rechnung/ VK-Gutschrift mit dem Zahlstatus offen und fällig)
- Eingebundener Zahlungsdienstleister (FinTecSystems) für die Funktion „Online bezahlen“.
- In der Hausbank in weclapp ist die Option „Für elektr. Transaktionen aktiviert“ gesetzt.
Einstellungen Zahllauf
Die Einstellungen für den Zahllauf findest du unter Globale Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen > Zahllauf. Hier können Einstellungen hinsichtlich Verwendungszweck, Skonto und Sammelüberweisung getroffen werden. Weitere Informationen findest du in den Inline-Hilfen.
- Verwendungszweck (EK-Rechnung): Hier kannst du den Text, der als Verwendungszweck für EK-Rechnungen bei einem Zahllauf genutzt werden soll, hinterlegen. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird ein Standardtext benutzt: Rechnung PI1001
-
- ..purchaseInvoiceNumber.. – Externe Rechnungsnummer. Wenn nicht vorhanden wird die interne Rechnungsnummer angezeigt
- ..purchaseInvoiceDate.. – Rechnungsdatum
- ..customerNumberAtSupplier.. – Externe Kundennummer
- Verwendungszweck (VK-Rechnung): Hier kannst du den Text, der als Verwendungszweck für VK-Gutschriften bei einem Zahllauf genutzt werden soll, hinterlegen. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird ein Standardtext benutzt: Gutschrift G1001
- ..salesInvoiceNumber.. – Rechnungs-/Gutschriftsnummer
- ..salesInvoiceDate.. – Rechnungs-/Gutschriftsdatum
- ..customerNumber.. – Kundennummer
- ..salesInvoiceNumberOfCreditNote.. – zugehörige Rechnung zu einer Gutschrift
Zahllauf starten
Den Zahllauf kannst du über den Menüpunkt Finanzen > Zahllauf starten starten. In der Übersicht kannst du den Zahllauf für einen Lieferanten begrenzen und das entsprechende Bankkonto für den Zahllauf festlegen. Nach Eingabe und Überprüfung der Daten klickst du auf “Erstelle Zahlungsvorschlagsliste” und anschließend auf “Zahlvorschlag verarbeiten”.
Wechsle nun zu Finanzen > Zahlungslauf -Übersicht und klick auf den Stift für weitere Details.
Du hast nun die Möglichkeit, die Einkaufsrechnung direkt online zu bezahlen. Klicke dafür auf den vorgesehenen Button. Wenn der Online bezahlen Button nicht angezeigt wird, gibt es zwei Gründe:
- Die Rechnung wurde bereits bezahlt
- Dein Bankkonto ist nicht online mit FinTecSystems verbunden
Der Button Online bezahlen ist ausgegraut, obwohl dein Konto mit FinTecSystems verbunden ist und die Rechnung noch offen ist? Dann prüfe in deiner Hausbank, ob die Option „Für elektr. Transaktionen aktiviert“ aktiv ist.
Alternativ kannst du den Zahllauf über den blauen Button Herunterladen ins SEPA oder SWIFT Format exportieren lassen.
