Zahllauf
Unter FINANZEN > Zahllauf können Einkaufsrechnungen & Verkaufs-Gutschriften bequem über weclapp online bezahlt werden. Voraussetzung ist, dass du dein Bankkonto mit dem Zahlungsdienstleister Tink (ehem. FinTecSystems) verbunden hast und deine Bank Online-Überweisungen unterstützt. Neben der Online-Bezahlfunktion können auch SEPA/Swift-Dateien mit den Zahlungsinformationen generiert werden.
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Voraussetzungen Zahllauf
- Eingebundene Hausbank
- Offene Posten (EK-Rechnung/ VK-Gutschrift mit dem Zahlstatus offen und fällig)
- Eingebundener Zahlungsdienstleister (Tink) für die Funktion “Online bezahlen”.
- In der Hausbank in weclapp ist die Option “Für elektronische Transaktionen aktiviert” gesetzt.
Einstellungen Zahllauf
Die Einstellungen für den Zahllauf findest du bei den Globale Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen > Zahllauf. Hier werden z.B. Verwendungszwecke konfiguriert, Zahlungsbedingungen und Zahlungsart bestimmt und Sammelüberweisung aktiviert.
Ausführliche Informationen der Optionen findest du in den Inline-Hilfen.
- Verwendungszweck (EK-Rechnung):
Hier konfigurierst du den Text, der als Verwendungszweck für EK-Rechnungen bei einem Zahllauf generiert wird. Bleibt dieses Feld leer, wird ein Standardtext benutzt: Rechnung PI1001
-
- ..purchaseInvoiceNumber.. – Externe Rechnungsnummer. Wenn nicht vorhanden wird die interne Rechnungsnummer angezeigt
- ..purchaseInvoiceDate.. – Rechnungsdatum
- ..customerNumberAtSupplier.. – Externe Kundennummer
- Verwendungszweck (VK-Gutschrift):
Hier konfigurierst du den Text, der als Verwendungszweck für VK-Gutschriften bei einem Zahllauf generiert wird. Bleibt dieses Feld leer, wird ein Standardtext benutzt: Gutschrift G1001
- ..salesInvoiceNumber.. – Rechnungs-/Gutschriftsnummer
- ..salesInvoiceDate.. – Rechnungs-/Gutschriftsdatum
- ..customerNumber.. – Kundennummer
- ..salesInvoiceNumberOfCreditNote.. – zugehörige Rechnung zu einer Gutschrift
Zahllauf starten
Unter FINANZEN > Zahllauf kannst du den Zahllauf starten. Bei den Zahllauf Parametern kannst du z.B. diesen für einen Lieferanten begrenzen und das entsprechende Bankkonto für den Zahllauf festlegen. Nach Eingabe und Überprüfung der Daten klickst du auf “Zahllauf starten“. Die Vorschläge für den Zahllauf werden angezeigt und möglicherweise auch Offene, nicht verrechnete Gutschriften.
Prüfe die angezeigten Belege und korrigiere sie bei Bedarf. Der Button “Zahllauf verarbeiten” muss nochmals bestätigt werden.
Öffne nun unter FINANZEN > Zahlungen in der Übersicht die gewünschte Zahlung durch Klick auf den Stift:
Du kannst die Belege nun direkt Online bezahlen. Klicke dafür auf den blauen Button oberhalb:
Wenn der Button Online bezahlen nicht angezeigt wird, gibt es zwei Gründe:
- Die Rechnung wurde bereits bezahlt.
- Dein Bankkonto ist nicht online mit Tink verbunden.
Der Button Online bezahlen ist ausgegraut, obwohl dein Konto mit Tink verbunden ist und die Rechnung noch offen ist?
Dann prüfe, ob in deiner Hausbank die Option “Für elektronische Transaktionen aktiviert” aktiv ist.
Wenn du nicht online bezahlen benutzen willst, kannst du den Zahllauf über den blauen Button Herunterladen ins SEPA- oder SWIFT-Format exportieren lassen.
