Wie muss ich bei einer Rücklastschrift vorgehen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die entstandenen Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen und rechnerisch korrekt zu erfassen. Im Folgenden sind verschiedene Fälle erläutert, wenn eine Lastschrift an deine Kunden zurückkommt.

Fall 1: Du möchtest die Gebühren dem Kunden in Rechnung stellen

1. Du erfasst eine neue Verkaufsrechnung, hinterlegst eine Position und die Gebühren als Positionswert.
2. Die Rechnung schließt du ab und erzeugst den offenen Posten.
3. Sobald der Kunde den ursprünglichen Rechnungsbetrag inklusive der Gebühren gezahlt hat, gehst du in die Banktransaktionen (FINANZEN > Bank Transaktionen) und splittest den Zahlbetrag auf den Ursprungs OP der Rechnung sowie des OPs der neuen Rechnung mit den Gebühren.
4. Zum Verbuchen der buchhalterischen Konten gehst du in die Detailmaske der Transaktion.

Fall 2: Du möchtest die Gebühren buchhalterisch erfassen, aber nicht dem Kunden in Rechnung stellen

1. Gehe in die Buchhaltung zum Punkt Stapelbuchung.
2. Buche die Gebühren auf die buchhalterischen Konten.