Sofern in den globalen Einstellungen unter Finanzen > Allgemeine Einstellungen keine Personenkonto Zuweisungsart, d.h. eine Automatik zur Erstellung des Personenkontos ausgewählt ist, muss das Personenkonto manuell anlegt werden.
Wenn du eine Kreditorenbuchhaltung mit weclapp führen willst, ist es erforderlich, bei jedem Lieferanten ein Personenkonto zu hinterlegen. Ist KEIN Personenkonto hinterlegt, bucht weclapp die Belege und Zahlungen auf das Standardkonto für Verbindlichkeiten.
Wie lege ich ein Personenkonto für Kreditoren an?
Manuell anlegen
Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Personenkonto manuell anzulegen:
- manuell im Lieferanten
In der Lieferantenakte kannst du unter Finanzdaten durch Klick auf das Pluszeichen hinter dem gleichnamigen Feld ein Personenkonto erstellen.
Es öffnet sich ein kleines Fenster, auf dem du manuell eine Nummer für das Personenkonto eintragen kannst, sofern es bereits aus einem alten System eine Kreditorennummer gibt.
Durch Klick auf die Option „Nächste Nummer aus Nummernkreis ermitteln“ wird die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Kreditorennummernkreis vergeben. Wie du Nummernkreise in weclapp einrichtest, erfährst du hier: Wie funktioniert die Nummernkreisverwaltung?
Eine weitere Möglichkeit ist die „vertriebswegspezifische Einstellung verwenden“ auszuwählen. Solltest du nachträglich unter Finanzen > Allgemeine Einstellungen eine vertriebswegabhängige Personenkonto Zuweisungsart hinterlegt haben, würde gemäß dieser Konfiguration das Personenkonto angelegt werden.
2. per Massenaktion auf der Lieferantenübersicht
Für den Fall, dass du bereits Lieferanten angelegt hast und nachträglich noch ein Personenkonto zuordnen möchtest, kannst du dies in einer Massenaktion auf der Lieferantenübersicht durchführen.
Du kannst entweder ein bestimmtes Konto aus dem Kontenplan zuordnen oder die „vertriebswegspezifische[n] Einstellungen verwenden“.
3. per Lieferantenimport
Neben der Massenaktion gibt es auch die Möglichkeit über den Import-Wizard das Personenkonto bei Lieferanten nachträglich zu hinterlegen. Für Lieferanten gibt es noch keinen Export, du kannst jedoch die Lieferantenübersicht exportieren und die Daten in die Lieferanten-Import einfügen.
Automatisch anlegen
Wenn du das Personenkonto nicht jedes Mal manuell anlegst bzw. nachträglich pflegen möchtest, bietet es sich an, wenn du unter Finanzen > Allgemeine Einstellungen eine Personenkonto Zuweisungsart für Lieferanten auswählst.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen dir zur Verfügung:
- Kreditorennummer aus Nummernkreis
Ist diese Option ausgewählt, wird bei Neuanlage des Lieferanten als Personenkonto die nächste freie Nummer aus dem Kreditorennummernkreis vergeben. Wie du Nummernkreise in weclapp einrichtest, erfährst du hier: Wie funktioniert die Nummernkreisverwaltung? - Lieferantennummer = Kreditorennummer
Bei dieser Einstellung solltest du beachten, sofern du Datev nutzt, dass die Nummernkreise für Lieferanten datevkonform eingerichtet sind. DATEV konforme Nummernkreise für Lieferanten müssen immer 5-stellig sein. Kreditoren/Lieferantennummern von 70000 bis 99999. - Personenkonto festlegen
Bei dieser Option würde alle Lieferanten dasselbe Personenkonto bekommen.
Muss ich eine vertriebswegabhängige Konfiguration für jeden Vertriebsweg anlegen?
Nein, für Lieferanten ist es nicht erforderlich, die Zuweisungsart Personenkonto pro Vertriebsweg einzurichten, da Lieferanten keinem Vertriebsweg zugeordnet werden können. Es reicht die Konfiguration für Vertriebsweg Standard.