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Wie führe ich einen Zahllauf durch?

Zahllauf

Einkaufsrechnungen & VK-Gutschriften können Sie über weclapp einfach und bequem online bezahlen. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Bankkonto mit dem Zahlungsdienstleister FinTecSystems verbunden haben und Ihre Bank Online Überweisungen unterstützt.


Mit dem kommenden Release 20.06 wird es auch möglich sein, VK-Gutschriften über den Zahllauf zu begleichen. Von der Umsetzung erfahrt ihr über den Changelog.


 

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Voraussetzungen Zahllauf

Einstellungen Zahllauf

Die Einstellungen für den Zahllauf finden Sie unter Globale Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen > Zahllauf. Hier können Einstellungen hinsichtlich Verwendungszweck, Skonto und Sammelüberweisung getroffen werden. Weitere Informationen finden Sie in den Inline-Hilfen.

 

    • ..purchaseInvoiceNumber.. – Externe Rechnungsnummer. Wenn nicht vorhanden wird die interne Rechnungsnummer angezeigt
    • ..purchaseInvoiceDate.. – Rechnungsdatum
    • ..customerNumberAtSupplier.. – Externe Kundennummer

 

  • Verwendungszweck (VK-Gechnung): Hier können Sie den Text, der als Verwendungszweck für VK-Gutschriften bei einem Zahllauf genutzt werden soll, hinterlegen. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird ein Standardtext benutzt: Gutschrift G1001
    • ..salesInvoiceNumber.. – Rechnungs-/Gutschriftsnummer
    • ..salesInvoiceDate.. – Rechnungs-/Gutschriftsdatum
    • ..customerNumber.. – Kundennummer
    • ..salesInvoiceNumberOfCreditNote.. – zugehörige Rechnung zu einer Gutschrift

 

Zahllauf starten

Den Zahllauf können Sie über den Menüpunkt Finanzen > Zahllauf starten starten. In der Übersicht können Sie den Zahllauf für einen Lieferanten begrenzen und das entsprechende Bankkonto für den Zahllauf festlegen. Nach Eingabe und Überprüfung der Daten klicken Sie auf “Erstelle Zahlungsvorschlagsliste” und anschließend auf “Zahlvorschlag verarbeiten”.

Wechseln Sie nun zu Finanzen > Zahlungslauf -Übersicht und klicken Sie auf den Stift für weitere Details.

Sie haben nun die Möglichkeit die Einkaufsrechnung direkt online zu bezahlen. Klicken Sie dafür auf den vorgesehenen Button. Wenn der Online bezahlen Button nicht angezeigt wird gibt es zwei Gründe:

  1. Die Rechnung wurde bereits bezahlt
  2. Ihr Bankkonto ist nicht online mit FinTecSystems verbunden


Der Button Online bezahlen ist ausgegraut, obwohl Ihr Konto mit FinTecSystems verbunden ist und die Rechnung noch offen ist? Dann prüfen Sie in Ihrer Hausbank, ob die Option “Für elektr. Transaktionen aktiviert” aktiv ist.


 

Alternativ können Sie den Zahllauf über blauen Button Herunterladen  ins SEPA oder SWIFT Format exportieren lassen.


Weitere FAQs:

Wie kann ich Eingangsrechnungen online bezahlen und buchen?

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