Mit Hilfe der Kontenmatrix kannst du Kontierungsregeln für Buchungen definieren.
Öffne bei den globalen Einstellungen > Finanzen > Kontenzuordnung im Tab: Kontenmatrix mit dem grünen Hinzufügen-Button den Dialog NEUE KONTIERUNGSREGEL:
M
Um deine Kontierungsregeln zu spezifizieren, kannst du mit dem Personenkennzeichen und dem Artikelkennzeichen/Produktkennzeichen arbeiten. Die Auswahl definierst du bei den globalen Einstellungen > Finanzen > Personenkennzeichen bzw. Artikelkennzeichen.
Du kannst die Kennzeichen dann setzen für
- Personenkennzeichen
bei CRM > Kunden > Finanzdaten im Feld: Kontenkennzeichen Kunde
bzw.
bei CRM > Lieferanten > Finanzdaten im Feld: Kontenkennzeichen Lieferant - Artikelkennzeichen/Produktkennzeichen
bei ARTIKEL > Artikel > Finanzdaten im Feld: Artikelkennzeichen
Die Personenkennzeichen sind Kombinationen alphanumerischer Zeichen, die Kunden/Lieferanten zugeordnet werden können. In der Kontenmatrix kannst du komplexere Kontierungsregeln unter Hinzunahme der Personenkennzeichen definieren.
Beispiel: Alle Kunden mit dem Kennzeichen EU auf der Verkaufsseite sollen auf ein bestimmtes Buchungskonto gebucht werden.
Das Produktkennzeichen ist eine individuelle Markierung des Artikels, um die Kontierung in der Buchhaltung gezielt für bestimmte Artikel steuern zu können.
Beispiel: Du vergibst das Produktkennzeichen ABC. In der Kontierungsmatrix kannst du dann sagen “Wenn auf der Forderungsseite (Kundenrechnungen) ein Artikel mit dem Kennzeichen ABC verwendet wird, soll ein bestimmter Steuersatz, eine bestimmte Kostenstelle oder ein bestimmtes Buchungskonto angesprochen werden”.
Die hinterlegten Buchungskonten auf der Artikeldetailseite haben eine höhere Priorität als die hinterlegte Buchungsregel in der Kontenmatrix.
Weiterführende Links
Wie richte ich die Kontenzuordnung ein und wie kontiert weclapp meine Belege?
Hier findest zu Informationen zur Einrichtung der Kontenzuordnung, zur Definition spezieller Buchungsregeln und was dabei zu beachten ist.
Solltest du Hilfe bei der Einrichtung der Buchhaltung in weclapp benötigen, schaue unter Erste Schritte weclapp Buchhaltung.