Wenn du deine Hausbank in weclapp einbindest, empfehlen wir außerdem, deine Kontoauszüge über einen Zahlungsdienstleister zu importieren. Du hast die Möglichkeit, die Kontoauszüge manuell oder automatisch abrufen zu lassen sowie manuell oder automatisch verarbeiten zu lassen (Verrechnung mit Offenen Posten).
Alternativ kannst du die Kontoauszüge manuell importieren unter FINANZEN > Banktransaktionen als MT940 Import oder als camt.053 Import.
Voraussetzungen (mit Zahlungsdienstleister)
- Angelegte Hausbank unter Globale Einstellungen > Finanzen > Hausbanken
- Eingebundener Zahlungsdienstleister unter Globale Einstellungen > Finanzen > Zahlungsdienstleister
Kontoauszüge manuell abrufen (über einen Zahlungsdienstleister)
Unter FINANZEN > Bank werden deine Hausbanken aufgeführt. Durch Klick auf das blaue Icon oben links 
gelangst du zu den Banktransaktionen der jeweiligen Bank.
Wenn das Konto mit einem Zahlungsdienstleister verbunden ist, gibt es den grünen Button 
, mit dem die verfügbaren Kontoauszüge zu weclapp übertragen werden können. Die aufgeführten Kontoauszüge kannst du nun einzeln mit den passenden Offenen Posten verrechnen oder du kannst verschiedene Massenaktionen durchführen.
Kontoauszüge automatisch abrufen
In den Stammdaten deiner Hausbank kannst du die Option “Auto-Syncronisation” aktivieren. Damit ruft weclapp automatisch die verfügbaren Kontoauszüge vom Zahlungsdienstleister ab. Den gewünschten Rhythmus kannst du in den Feldern “Rhythmus Umsatz-Download in Stunden” und “Ab welcher Uhrzeit herunterladen” einstellen, damit z.B. während eurer Haupt-Arbeitszeit regelmäßig aktualisiert wird.
Beachte hier, dass der Zahlungsdienstleister nur die Banktransaktionen übertragen kann, die bereits von der Bank zur Verfügung gestellt wurden!
Kontoauszüge automatisch verarbeiten
Eingehende Zahlungen kann weclapp automatisch erkennen und sie den passenden Rechnungen (Offenen Posten) zuordnen. In den Stammdaten jeder Hausbank kannst du eine geeignete Option fürs “Verarbeitung neuer Transaktionen” auswählen.
Die automatische Verarbeitung wird für den MT940 Import sowie für folgende Zahlungsdienstleiter unterstützt:
- Tink
- PayPal
- Qwist
- finAPI
Die Banktransaktionen werden nur nach eindeutig übereinstimmende Erkennung automatisch zugeordnet.
Wie werden Kontoauszüge in weclapp erkannt?
Weiterführende Links
Erste Schritte Buchhaltung: Offene Posten verwalten und Zahlungen zuordnen
Wie binde ich einen Zahlungsdienstleister in weclapp ein?
Wie können gelöschte Kontoauszüge wieder hergestellt werden?